TH Call us -02.jpg

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

ข้อมูลกองทุน    
ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยง: 6
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 1 มิถุนายน 2550
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน: 2,000 ล้านบาท
อายุโครงการ: ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund – Dragon Growth  Fund (Share Class A) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Asset  Management (Hong Kong) Limited สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก: กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในฮ่องกง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นก็ได้ รวมถึงบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินธุรกิจในฮ่องกง 

กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้น A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) ผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) ได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนของกองทุนอาจมีการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทหรือที่เกี่ยวกับบริษัทเหล่านั้น
ผู้จัดการกองทุนหลัก: Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. 
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. 
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม VAT)
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (รวม VAT)
(% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีน้อยกว่า 2 ปี: ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
กรณี 2 ปีขึ้นไป: ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ

ดาวน์โหลดข้อมูลกองทุน (MS-CHINA VALUE)

Fund Fact Sheet (Monthly)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานประจำปี
รายงานครึ่งปี
FIF Calendar