TH Call us -02.jpg

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF)

ข้อมูลกองทุน
ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 14 กรกฎาคม 2557
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน: 500 ล้านบาท
อายุโครงการ: ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้
นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก: กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าของเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาว โดยยึดหลักการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก สินทรัพย์ส่วนที่เหลือ
ของกองทุนอาจจะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) ซึ่งออกโดยบริษัทในกลุ่มดังกล่าว
ผู้จัดการกองทุนหลัก: Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. 
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. 
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม VAT) 
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ภายในบริษัทจัดการ: ไม่มี (ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการที่จะมีขึ้นในอนาคตเกินกว่าปีละ 2 ครั้ง ต่อกองทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)).
ระหว่างบริษัทจัดการ:
-    สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า: ไม่มี
-    สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลดข้อมูลกองทุน (MS-ASM RMF)

Fund Fact Sheet (Monthly)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานประจำปี
รายงานครึ่งปี
FIF Calendar