TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 29/10/2020 93,208,855.18 11.6511 11.6512 11.6511 11.6512 11.6511
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 29/10/2020 45,766,852.00 25.7086 25.7730 25.7086 25.7730 25.7086
MS-EQ DIV 29/10/2020 121,711,700.51 7.9705 7.9905 7.9705 7.9905 7.9705
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 28/10/2020 258,064,465.29 19.4839 19.7763 19.4839 19.7763 19.4839
MS-EE EURO 28/10/2020 21,580,517.80 4.6846 4.7550 4.6846 4.7550 4.6846
MS-ASIAN SM 28/10/2020 697,835,208.05 16.3850 16.6309 16.3850 16.6309 16.3850
MS-EUROPE-A 28/10/2020 5,106,711.49 8.9427 9.0769 8.9427 9.0769 8.9427
MS-EUROPE-D 28/10/2020 588,355.73 8.9439 9.0782 8.9439 9.0782 8.9439
MS-HCARE-A 28/10/2020 14,375,001.43 12.1932 12.3762 12.1932 12.3762 12.1932
MS-HCARE-D 28/10/2020 7,801,569.11 9.5866 9.7305 9.5866 9.7305 9.5866
MS-INDIA-A 28/10/2020 23,161,014.67 11.2759 11.4451 11.2759 11.4451 11.2759
MS-INDIA-D 28/10/2020 8,607,284.09 7.0493 7.1551 7.0493 7.1551 7.0493
MN-APREIT-A 29/10/2020 301,551,538.31 10.0059 10.1561 10.0059 10.1561 10.0059
MN-APREIT-R 29/10/2020 122,488,355.62 10.0043 10.1545 10.0043 10.1545 10.0043
MN-USBANK-A 28/10/2020 23,178,612.11 6.0600 6.1510 6.0600 6.1510 6.0600
MN-BALANCE 28/10/2020 89,842,709.99 10.1550 10.2567 10.1550 10.2567 10.1550
MN-AEPLUS-A 28/10/2020 122,391,005.92 11.0474 11.2132 11.0474 11.2132 11.0474
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 29/10/2020 1,151,220,843.06 27.0424 - 27.0424 27.1101 27.0424
MS-CORE LTF-N 29/10/2020 626,316.40 27.0060 27.0736 27.0060 27.0736 27.0060
MS-CORE SSF 29/10/2020 3,030,570.09 27.0207 27.0208 27.0207 27.0208 27.0207
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 29/10/2020 42,581,131.01 18.5680 18.5681 18.5680 18.5681 18.5680
MS-ASM RMF 28/10/2020 46,768,947.50 9.1721 9.1722 9.1721 9.1722 9.1721


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 14 ก.ย. 61 0.15 - - 0.32
2562 15 มี.ค.62 0.15 - - - - - - 0.15
  13.07

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
2561 - - - - - - 14 ธ.ค.61 0.15 0.15
2563 - - 15 มิ.ย. 63 0.25 16 ก.ย. 63 0.25 - - 0.50
  2.55

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90
2562 - - 14 มิ.ย.62 0.20 - - - - 0.20
  4.25

 

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   

หมายเหตุ:
- การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 
- ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
- การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com