TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 24/09/2018 90,782,310.73 11.4859 11.4860 11.4859 11.4860 11.4859
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา
MS-FFI3Y 24/09/2018 1,698,886,319.02 10.4575 - - - -
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 24/09/2018 57,917,647.81 35.8416 35.9313 35.8416 35.9313 35.8416
MS-EQ DIV 24/09/2018 172,282,297.42 11.2444 11.2726 11.2444 11.2726 11.2444
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 24/09/2018 405,722,754.06 15.0332 15.2588 15.0332 15.2588 15.0332
MS-EE EURO 24/09/2018 63,570,999.71 5.4105 5.4918 5.4105 5.4918 5.4105
MS-ASIAN SM 24/09/2018 1,282,163,325.50 15.9387 16.1779 15.9387 16.1779 15.9387
MS-AMERICAN 24/09/2018 6,669,593.09 18.5807 18.8595 18.5807 18.8595 18.5807
MS-EUROPE-A 24/09/2018 9,377,141.29 9.5712 9.7149 9.5712 9.7149 9.5712
MS-EUROPE-D 24/09/2018 16,056,023.65 9.5736 9.7173 9.5736 9.7173 9.5736
MS-HCARE-A 24/09/2018 61,927,828.40 12.2888 12.4732 12.2888 12.4732 12.2888
MS-HCARE-D 24/09/2018 31,133,067.90 10.3108 10.4656 10.3108 10.4656 10.3108
MS-INDIA-A 24/09/2018 50,270,875.45 11.1365 11.3036 11.1365 11.3036 11.1365
MS-INDIA-D 24/09/2018 14,998,964.98 7.3079 7.4176 7.3079 7.4176 7.3079
MN-APREIT-A 24/09/2018 556,856,769.68 10.3895 10.5454 10.3895 10.5454 10.3895
MN-APREIT-R 24/09/2018 10,755,319.69 10.3884 10.5443 10.3884 10.5443 10.3884
MN-USBANK-A 24/09/2018 47,637,080.16 9.8186 9.9660 9.8186 9.9660 9.8186
MN-STABLE 24/09/2018 135,536,491.91 9.8515 9.9009 9.8515 9.9009 9.8515
MN-BALANCE 24/09/2018 258,180,042.02 9.8604 9.9591 9.8604 9.9591 9.8604
MN-DYNAMIC 24/09/2018 148,584,504.93 9.8724 10.0206 9.8724 10.0206 9.8724
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 24/09/2018 965,735,820.99 37.3074 37.3075 37.3074 37.3075 37.3074
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 24/09/2018 45,254,872.07 22.2215 22.2216 22.2215 22.2216 22.2215
MS-ASM RMF 24/09/2018 46,777,503.41 9.0292 9.0293 9.0292 9.0293 9.0292


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 14 ก.ย. 61 0.15 - - 0.32
  12.92

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
                   
  1.90

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 - - 0.75
  3.90

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com