TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 27/01/2021 41,980,401.44 11.6498 11.6499 11.6498 11.6499 11.6498
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 27/01/2021 52,824,876.57 30.8373 30.9145 30.8373 30.9145 30.8373
MS-EQ DIV 27/01/2021 142,407,575.75 9.4373 9.4610 9.4373 9.4610 9.4373
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 26/01/2021 317,894,873.64 23.2154 23.5637 23.2154 23.5637 23.2154
MS-EE EURO 26/01/2021 25,716,526.14 5.9787 6.0685 5.9787 6.0685 5.9787
MS-ASIAN SM 26/01/2021 691,652,349.06 19.0079 19.2931 19.0079 19.2931 19.0079
MS-EUROPE-A 27/01/2021 5,609,671.39 10.1695 10.3221 10.1695 10.3221 10.1695
MS-EUROPE-D 27/01/2021 669,019.35 10.1701 10.3228 10.1701 10.3228 10.1701
MS-HCARE-A 26/01/2021 16,386,754.25 13.5813 13.7851 13.5813 13.7851 13.5813
MS-HCARE-D 26/01/2021 8,298,263.85 10.4067 10.5629 10.4067 10.5629 10.4067
MS-INDIA-A 25/01/2021 23,858,075.08 12.9744 13.1691 12.9744 13.1691 12.9744
MS-INDIA-D 25/01/2021 9,803,134.35 8.1107 8.2325 8.1107 8.2325 8.1107
MN-APREIT-A 27/01/2021 315,435,833.21 11.0610 11.2270 11.0610 11.2270 11.0610
MN-APREIT-R 27/01/2021 131,865,703.01 11.0593 11.2253 11.0593 11.2253 11.0593
MN-USBANK-A 26/01/2021 60,996,903.87 8.2747 8.3989 8.2747 8.3989 8.2747
MN-BALANCE 26/01/2021 68,080,187.40 11.3176 11.4309 11.3176 11.4309 11.3176
MN-AEPLUS-A 26/01/2021 102,072,875.69 13.1129 13.3097 13.1129 13.3097 13.1129
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 27/01/2021 1,364,394,131.29 32.1661 - 32.1661 32.2466 32.1661
MS-CORE LTF-N 27/01/2021 908,633.60 32.1156 32.1960 32.1156 32.1960 32.1156
MS-CORE SSF 27/01/2021 15,270,772.84 32.1339 32.1340 32.1339 32.1340 32.1339
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 27/01/2021 48,394,432.83 20.2850 20.2851 20.2850 20.2851 20.2850
MS-ASM RMF 26/01/2021 51,537,797.79 10.6283 10.6284 10.6283 10.6284 10.6283


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 14 ก.ย. 61 0.15 - - 0.32
2562 15 มี.ค.62 0.15 - - - - - - 0.15
2563 - - - - - - 15 ธ.ค.63 0.11 0.11
  13.18

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
2561 - - - - - - 14 ธ.ค.61 0.15 0.15
2563 - - 15 มิ.ย. 63 0.25 16 ก.ย. 63 0.25 15 ธ.ค.63 0.25 0.75
  2.80

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90
2562 - - 14 มิ.ย.62 0.20 - - - - 0.20
  4.25

 

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   

หมายเหตุ:
- การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 
- ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
- การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com