TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 25/02/2020 110,790,397.10 11.6442 11.6443 11.6442 11.6443 11.6442
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 25/02/2020 53,333,134.26 30.5360 30.6124 30.5360 30.6124 30.5360
MS-EQ DIV 25/02/2020 156,133,440.60 9.4682 9.4920 9.4682 9.4920 9.4682
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 25/02/2020 329,497,409.99 15.6433 15.8781 15.6433 15.8781 15.6433
MS-EE EURO 25/02/2020 30,379,289.80 6.0079 6.0981 6.0079 6.0981 6.0079
MS-ASIAN SM 25/02/2020 776,801,833.48 14.4354 14.6520 14.4354 14.6520 14.4354
MS-EUROPE-A 25/02/2020 5,314,199.36 9.2983 9.4379 9.2983 9.4379 9.2983
MS-EUROPE-D 25/02/2020 611,855.58 9.3011 9.4407 9.3011 9.4407 9.3011
MS-HCARE-A 25/02/2020 20,145,126.13 12.4034 12.5896 12.4034 12.5896 12.4034
MS-HCARE-D 25/02/2020 9,887,218.24 10.2490 10.4028 10.2490 10.4028 10.2490
MS-INDIA-A 25/02/2020 25,039,744.28 11.8118 11.9891 11.8118 11.9891 11.8118
MS-INDIA-D 25/02/2020 9,700,459.34 7.3790 7.4898 7.3790 7.4898 7.3790
MN-APREIT-A 25/02/2020 414,711,349.26 11.9196 12.0985 11.9196 12.0985 11.9196
MN-APREIT-R 25/02/2020 158,388,638.67 11.9177 12.0966 11.9177 12.0966 11.9177
MN-USBANK-A 25/02/2020 37,398,250.62 8.4802 8.6075 8.4802 8.6075 8.4802
MN-BALANCE 25/02/2020 145,972,452.84 9.9612 10.0609 9.9612 10.0609 9.9612
MN-DYNAMIC 25/02/2020 56,021,385.33 9.8844 10.0328 9.8844 10.0328 9.8844
MN-AEPLUS-A 25/02/2020 247,664,355.81 10.3190 10.4739 10.3190 10.4739 10.3190
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 25/02/2020 1,376,656,390.24 32.0575 - 32.0575 32.1377 32.0575
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 25/02/2020 45,882,719.47 20.3278 20.3279 20.3278 20.3279 20.3278
MS-ASM RMF 25/02/2020 43,718,009.42 8.1014 8.1015 8.1014 8.1015 8.1014


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 14 ก.ย. 61 0.15 - - 0.32
2562 15 มี.ค.62 0.15 - - - - - - 0.15
  13.07

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
2561 - - - - - - 14 ธ.ค.61 0.15 0.15
  2.05

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90
2562 - - 14 มิ.ย.62 0.20 - - - - 0.20
  4.25

 

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

                 2. ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดของประเทศสหรัฐอเมริกา (US) ซึ่งเป็นวันหยุดทำการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนออกของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงไม่มีราคารับซื้อคืน และราคาสับเปลี่ยนออก

                 3. หยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทเข้ากองทุน MS-CORE LTF เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

                 4. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นเข้ากองทุน MS-CORE LTF สามารถทำรายการได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

                 *การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้*

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com