TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 22/08/2019 102,259,306.74 11.5904 11.5905 11.5904 11.5905 11.5904
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา
MS-FFI3Y 22/08/2019 1,750,266,767.68 10.7738 - - - -
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 22/08/2019 58,460,893.84 33.3821 33.4657 33.3821 33.4657 33.3821
MS-EQ DIV 22/08/2019 159,592,434.31 10.3416 10.3676 10.3416 10.3676 10.3416
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 22/08/2019 343,072,244.22 13.6933 13.8988 13.6933 13.8988 13.6933
MS-EE EURO 22/08/2019 52,738,896.92 5.4539 5.5358 5.4539 5.5358 5.4539
MS-ASIAN SM 22/08/2019 829,803,341.96 13.6030 13.8071 13.6030 13.8071 13.6030
MS-EUROPE-A 22/08/2019 6,850,768.65 8.5976 8.7267 8.5976 8.7267 8.5976
MS-EUROPE-D 22/08/2019 1,417,396.65 8.6011 8.7302 8.6011 8.7302 8.6011
MS-HCARE-A 22/08/2019 24,114,083.18 11.4993 11.6719 11.4993 11.6719 11.4993
MS-HCARE-D 22/08/2019 19,313,705.94 9.5017 9.6443 9.5017 9.6443 9.5017
MS-INDIA-A 22/08/2019 29,412,837.96 10.3035 10.4582 10.3035 10.4582 10.3035
MS-INDIA-D 22/08/2019 9,113,620.10 6.4370 6.5337 6.4370 6.5337 6.4370
MN-APREIT-A 22/08/2019 650,235,636.58 12.1038 12.2855 12.1038 12.2855 12.1038
MN-APREIT-R 22/08/2019 142,012,658.16 12.1018 12.2834 12.1018 12.2834 12.1018
MN-USBANK-A 22/08/2019 41,774,423.84 7.9632 8.0827 7.9632 8.0827 7.9632
MN-STABLE 22/08/2019 89,324,294.47 9.9772 10.0272 9.9772 10.0272 9.9772
MN-BALANCE 22/08/2019 236,514,861.82 9.6508 9.7474 9.6508 9.7474 9.6508
MN-DYNAMIC 22/08/2019 127,425,631.92 9.5059 9.6486 9.5059 9.6486 9.5059
MN-AEPLUS-A 22/08/2019 409,856,780.80 9.7006 9.8462 9.7006 9.8462 9.7006
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 22/08/2019 1,199,708,488.75 34.9812 34.9813 34.9812 34.9813 34.9812
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 22/08/2019 46,250,379.12 21.3593 21.3594 21.3593 21.3594 21.3593
MS-ASM RMF 22/08/2019 41,256,168.41 7.6599 7.6600 7.6599 7.6600 7.6599


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 14 ก.ย. 61 0.15 - - 0.32
2562 15 มี.ค.62 0.15 - - - - - - 0.15
  13.07

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
2561 - - - - - - 14 ธ.ค.61 0.15 0.15
  2.05

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90
2562 - - 14 มิ.ย.62 0.20 - - - - 0.20
  4.25

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com