TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 18/10/2019 90,379,182.34 11.6092 11.6093 11.6092 11.6093 11.6092
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 18/10/2019 59,966,508.80 33.9460 34.0310 33.9460 34.0310 33.9460
MS-EQ DIV 18/10/2019 174,107,567.91 10.5133 10.5397 10.5133 10.5397 10.5133
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 18/10/2019 342,879,103.40 13.8623 14.0703 13.8623 14.0703 13.8623
MS-EE EURO 18/10/2019 53,743,286.35 5.5947 5.6787 5.5947 5.6787 5.5947
MS-ASIAN SM 18/10/2019 821,944,670.00 13.9019 14.1105 13.9019 14.1105 13.9019
MS-EUROPE-A 18/10/2019 5,144,431.66 8.8051 8.9373 8.8051 8.9373 8.8051
MS-EUROPE-D 18/10/2019 579,431.62 8.8082 8.9404 8.8082 8.9404 8.8082
MS-HCARE-A 18/10/2019 21,823,205.40 11.1203 11.2872 11.1203 11.2872 11.1203
MS-HCARE-D 18/10/2019 18,677,340.67 9.1886 9.3265 9.1886 9.3265 9.1886
MS-INDIA-A 18/10/2019 27,155,983.26 10.9209 11.0848 10.9209 11.0848 10.9209
MS-INDIA-D 18/10/2019 9,225,981.10 6.8226 6.9250 6.8226 6.9250 6.8226
MN-APREIT-A 18/10/2019 606,883,598.01 11.9113 12.0901 11.9113 12.0901 11.9113
MN-APREIT-R 18/10/2019 190,235,494.52 11.9094 12.0881 11.9094 12.0881 11.9094
MN-USBANK-A 18/10/2019 38,952,175.07 8.3657 8.4913 8.3657 8.4913 8.3657
MN-STABLE 18/10/2019 74,434,271.27 9.9779 10.0279 9.9779 10.0279 9.9779
MN-BALANCE 18/10/2019 225,523,440.14 9.7626 9.8603 9.7626 9.8603 9.7626
MN-DYNAMIC 18/10/2019 128,420,635.65 9.6709 9.8161 9.6709 9.8161 9.6709
MN-AEPLUS-A 18/10/2019 412,532,151.91 10.0677 10.2188 10.0677 10.2188 10.0677
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 18/10/2019 1,249,302,238.08 35.5884 35.5885 35.5884 35.5885 35.5884
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 18/10/2019 45,696,092.75 21.5722 21.5723 21.5722 21.5723 21.5722
MS-ASM RMF 18/10/2019 42,046,072.96 7.8207 7.8208 7.8207 7.8208 7.8207


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 14 ก.ย. 61 0.15 - - 0.32
2562 15 มี.ค.62 0.15 - - - - - - 0.15
  13.07

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
2561 - - - - - - 14 ธ.ค.61 0.15 0.15
  2.05

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90
2562 - - 14 มิ.ย.62 0.20 - - - - 0.20
  4.25

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com