TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 04/12/2019 100,678,154.39 11.6244 11.6245 11.6244 11.6245 11.6244
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 04/12/2019 57,882,564.49 32.8829 32.9652 32.8829 32.9652 32.8829
MS-EQ DIV 04/12/2019 168,731,096.71 10.1885 10.2141 10.1885 10.2141 10.1885
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 04/12/2019 340,139,258.97 14.1117 14.3235 14.1117 14.3235 14.1117
MS-EE EURO 04/12/2019 52,246,327.99 5.8077 5.8949 5.8077 5.8949 5.8077
MS-ASIAN SM 04/12/2019 776,935,031.70 13.8322 14.0398 13.8322 14.0398 13.8322
MS-EUROPE-A 04/12/2019 5,191,358.83 9.0028 9.1379 9.0028 9.1379 9.0028
MS-EUROPE-D 04/12/2019 592,431.10 9.0058 9.1410 9.0058 9.1410 9.0058
MS-HCARE-A 04/12/2019 23,017,398.31 11.8697 12.0478 11.8697 12.0478 11.8697
MS-HCARE-D 04/12/2019 19,699,480.15 9.8079 9.9551 9.8079 9.9551 9.8079
MS-INDIA-A 04/12/2019 26,810,487.70 11.1628 11.3303 11.1628 11.3303 11.1628
MS-INDIA-D 04/12/2019 9,318,346.33 6.9737 7.0784 6.9737 7.0784 6.9737
MN-APREIT-A 04/12/2019 547,670,901.49 11.7121 11.8879 11.7121 11.8879 11.7121
MN-APREIT-R 04/12/2019 185,885,216.73 11.7102 11.8860 11.7102 11.8860 11.7102
MN-USBANK-A 04/12/2019 39,298,878.44 8.8608 8.9938 8.8608 8.9938 8.8608
MN-STABLE 22/11/2019 0.00 0.0000
MN-BALANCE 04/12/2019 199,062,390.01 9.8387 9.9372 9.8387 9.9372 9.8387
MN-DYNAMIC 04/12/2019 118,767,099.02 9.7791 9.9259 9.7791 9.9259 9.7791
MN-AEPLUS-A 04/12/2019 339,203,841.67 10.1954 10.3484 10.1954 10.3484 10.1954
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 04/12/2019 1,288,603,975.48 34.4964 34.4965 34.4964 34.4965 34.4964
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 04/12/2019 45,943,318.36 21.1869 21.1870 21.1869 21.1870 21.1869
MS-ASM RMF 04/12/2019 41,941,808.26 7.7735 7.7736 7.7735 7.7736 7.7735


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 14 ก.ย. 61 0.15 - - 0.32
2562 15 มี.ค.62 0.15 - - - - - - 0.15
  13.07

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
2561 - - - - - - 14 ธ.ค.61 0.15 0.15
  2.05

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 14 ก.ย. 61 0.25 14 ธ.ค. 61 0.15 0.90
2562 - - 14 มิ.ย.62 0.20 - - - - 0.20
  4.25

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com