|
|
| |
| |
| ราคาหน่วยลงทุน |
| |
|
ชื่อกองทุน |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคาสับเปลี่ยนออก |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ราคาของ
วันที่ |
กองทุนรวมหุ้น |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ แวลู |
13.7435 |
13.8123 |
13.7091 |
13.8123 |
13.7091 |
237,846,871.28 |
09/09/2010 |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ |
14.4966 |
14.5329 |
14.4604 |
14.5329 |
14.4604 |
249,865,152.73 |
09/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล * |
11.1397 |
11.1676 |
11.1119 |
11.1676 |
11.1119 |
91,927,854.65 |
09/09/2010 |
| |
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินคัม |
10.2249 |
10.2250 |
10.2249 |
10.2250 |
10.2249 |
46,079,748.02 |
09/09/2010 |
| |
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ ไชน่า แวลู
เอฟไอเอฟ |
9.6897 |
9.8836 |
9.6413 |
9.8836 |
9.6413 |
1,016,905,992.44 |
09/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง
อีสเทอร์น ยุโรป
เอฟไอเอฟ |
6.3381 |
6.4650 |
6.3064 |
6.4650 |
6.3064 |
244,136,210.77 |
09/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร์งค์ โกลบอล
รีซอร์ส เอฟไอเอฟ |
6.3682 |
6.4957 |
6.3364 |
6.4957 |
6.3364 |
40,671,956.23 |
09/09/2010 |
| |
กองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ คอร์
หุ้นระยะยาว |
14.5131 |
14.5132 |
14.4768 |
14.5132 |
14.5131 |
171,056,581.22 |
09/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์
เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์
เพื่อการเลี้ยงชีพ |
13.7792 |
13.7793 |
13.7792 |
13.7793 |
13.7792 |
10,039,395.02 |
09/09/2010 |
| |
|
|
|
| |
* ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน |
ครั้งที่ |
วันที่ปิดสมุดทะเบียน |
วันที่จ่ายเงินปันผล |
อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล |
1 |
16/09/2552 |
23/09/2552 |
0.70 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล |
2 |
18/01/2553 |
25/01/2553 |
0.55 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล |
3 |
25/03/2553 |
01/04/2553 |
0.70 |
|
|
| |
| เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
| |
| |
| |
|
|
|
| |
|
