|
|
| |
| |
| ราคาหน่วยลงทุน |
| |
|
ชื่อกองทุน |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคาสับเปลี่ยนออก |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ราคาของ
วันที่ |
กองทุนรวมหุ้น |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ แวลู | 16.7933 | 16.8774 | 16.7513 | 16.8774 | 16.7513 | 289,365,191.76 | 02/02/2012 | | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ | 17.6868 | 17.7311 | 17.6426 | 17.7311 | 17.6426 | 287,628,255.31 | 02/02/2012 | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล * | 11.1300 | 11.1579 | 11.1022 | 11.1579 | 11.1022 | 113,975,925.75 | 02/02/2012 | | |
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินคัม | 10.4583 | 10.4584 | 10.4583 | 10.4584 | 10.4583 | 42,467,986.59 | 02/02/2012 | | |
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ ไชน่า แวลู
เอฟไอเอฟ | 9.3728 | 9.5604 | 9.3259 | 9.5604 | 9.3259 | 774,065,287.19 | 02/02/2012 | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง
อีสเทอร์น ยุโรป
เอฟไอเอฟ | 6.2165 | 6.3409 | 6.1854 | 6.3409 | 6.1854 | 189,977,080.48 | 02/02/2012 | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร์งค์ โกลบอล
รีซอร์ส เอฟไอเอฟ | 6.7101 | 6.8444 | 6.6765 | 6.8444 | 6.6765 | 34,666,832.83 | 02/02/2012 | | |
กองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ คอร์
หุ้นระยะยาว | 17.7342 | 17.7343 | 17.6899 | 17.7343 | 17.7342 | 216,740,568.82 | 02/02/2012 | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์
เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์
เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15.2096 | 15.2097 | 15.2096 | 15.2097 | 15.2096 | 16,155,944.77 | 02/02/2012 | | | |
|
|
| |
* ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน |
ครั้งที่ |
วันที่ปิดสมุดทะเบียน |
วันที่จ่ายเงินปันผล |
อัตราเงินปันผลบาท/หน่วย |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล |
1 |
16/09/2552 |
23/09/2552 |
0.70 |
| 2 |
18/01/2553 |
25/01/2553 |
0.55 |
| 3 |
25/03/2553 |
01/04/2553 |
0.70 |
| 4 |
11/08/2553 |
20/08/2553 |
0.70 |
| 5 |
29/09/2553 |
07/10/2553 |
0.70 |
| 6 |
12/01/2554 |
20/01/2554 |
0.90 |
| 7 |
26/04/2554 |
06/05/2554 |
0.70 |
|
|
| |
| เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
| |
| |
| |
|
|
|
| |
|
