|
|
| |
| |
| ราคาหน่วยลงทุน |
| |
|
ชื่อกองทุน |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคาสับเปลี่ยนออก |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ราคาของ
วันที่ |
กองทุนรวมหุ้น |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ แวลู |
13.7595 |
13.8284 |
13.7251 |
13.8284 |
13.7251 |
238,123,629.99 |
08/09/2010 |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ |
14.5025 |
14.5389 |
14.4662 |
14.5389 |
14.4662 |
249,966,829.65 |
08/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล * |
11.1515 |
11.1795 |
11.1236 |
11.1795 |
11.1236 |
91,924,853.58 |
08/09/2010 |
| |
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
| กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินคัม |
10.2248 |
10.2249 |
10.2248 |
10.2249 |
10.2248 |
46,089,280.85 |
08/09/2010 |
| |
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ ไชน่า แวลู
เอฟไอเอฟ |
9.6966 |
9.8906 |
9.6481 |
9.8906 |
9.6481 |
1,017,627,699.86 |
08/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง
อีสเทอร์น ยุโรป
เอฟไอเอฟ |
6.3134 |
6.4398 |
6.2818 |
6.4398 |
6.2818 |
243,182,672.31 |
08/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร์งค์ โกลบอล
รีซอร์ส เอฟไอเอฟ |
6.3581 |
6.4854 |
6.3263 |
6.4854 |
6.3263 |
40,606,954.33 |
08/09/2010 |
| |
กองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ คอร์
หุ้นระยะยาว |
14.5179 |
14.5180 |
14.4816 |
14.5180 |
14.5179 |
171,112,672.26 |
08/09/2010 |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์
เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์
เพื่อการเลี้ยงชีพ |
13.7807 |
13.7808 |
13.7807 |
13.7808 |
13.7807 |
10,030,481.24 |
08/09/2010 |
| |
|
|
|
| |
* ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน |
ครั้งที่ |
วันที่ปิดสมุดทะเบียน |
วันที่จ่ายเงินปันผล |
อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย |
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล |
1 |
16/09/2552 |
23/09/2552 |
0.70 |
| 2 |
18/01/2553 |
25/01/2553 |
0.55 |
| 3 |
25/03/2553 |
01/04/2553 |
0.70 |
| 4 |
11/08/2553 |
20/08/2553 |
0.70 |
|
|
| |
| เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
| |
| |
| |
|
|
|
| |
|
