Manulife Asset Management

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ราคาของ วันที่
กองทุนรวมหุ้น
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ แวลู	28.4054	28.5475	28.3344	28.5475	28.3344	55,149,940.22	17/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้	28.2140	28.2846	28.1435	28.2846	28.1435	69,544,034.47	17/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล¹	12.5064	12.5378	12.4751	12.5378	12.4751	145,451,244.16	17/05/2013

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต²	10.7705	10.7706	10.7705	10.7706	10.7705	46,745,851.17	17/05/2013

กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ	9.7318	9.9265	9.6831	9.9265	9.6831	456,694,469.97	17/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ	6.5539	6.6851	6.5211	6.6851	6.5211	62,542,587.72	17/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ	14.5820	14.8008	14.5820	14.8008	14.5820	1,135,358,756.47	17/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ	10.8794	11.0427	10.8794	11.0427	10.8794	27,526,491.59	17/05/2013

กองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	28.6035	28.6036	28.5320	28.6036	28.6035	261,384,274.18	17/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	19.5313	19.5314	19.5313	19.5314	19.5313	22,644,497.56	17/05/2013

¹ ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ชื่อกองทุน	ครั้งที่	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราเงินปันผลบาท/หน่วย
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล	1	16/09/2552	23/09/2552	0.70
	2	18/01/2553	25/01/2553	0.55
	3	25/03/2553	01/04/2553	0.70
	4	11/08/2553	20/08/2553	0.70
	5	29/09/2553	07/10/2553	0.70
	6	12/01/2554	20/01/2554	0.90
	7	26/04/2554	06/05/2554	0.70
	8	15/03/2555	22/03/2555	1.25
	9	15/06/2555	22/06/2555	0.40
	10	14/09/2555	21/09/2555	0.60
	11	14/12/2555	21/12/2555	0.65
	12	15/03/2556	22/03/2556	1.20

²ชื่อเดิมคือ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินคัม

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด