MANULIFE WORLDWIDE  
  English Language  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
Slide
1
2
3
    ข่าวสารและประกาศ

 
 
   มูลค่าหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคาสับเปลี่ยนออก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาของ
วันที่
กองทุนรวมหุ้น
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ แวลู28.405428.547528.334428.547528.334455,149,940.2217/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้28.214028.284628.143528.284628.143569,544,034.4717/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล1
12.506412.537812.475112.537812.4751145,451,244.1617/05/2013
 
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิด
แมนูไลฟ์
สเตร็งค์
มันนี่
มาร์เก็ต2
10.770510.770610.770510.770610.770546,745,851.1717/05/2013
 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ ไชน่า แวลู
เอฟไอเอฟ
9.73189.92659.68319.92659.6831456,694,469.9717/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง
อีสเทอร์น ยุโรป
เอฟไอเอฟ
6.55396.68516.52116.68516.521162,542,587.7217/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ14.582014.800814.582014.800814.58201,135,358,756.4717/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ10.879411.042710.879411.042710.879427,526,491.5917/05/2013
 
กองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ คอร์
หุ้นระยะยาว
28.603528.603628.532028.603628.6035261,384,274.1817/05/2013
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์
เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์
เพื่อการเลี้ยงชีพ
19.531319.531419.531319.531419.531322,644,497.5617/05/2013
 
¹ ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน
ครั้งที่
วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่จ่ายเงินปันผล
อัตราเงินปันผลบาท/หน่วย
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล
1 16/09/2552 23/09/2552 0.70
2 18/01/2553 25/01/2553 0.55
3 25/03/2553 01/04/2553 0.70
4 11/08/2553 20/08/2553 0.70
5 29/09/2553 07/10/2553 0.70
6 12/01/2554 20/01/2554 0.90
7 26/04/2554 06/05/2554 0.70
8 15/03/2555 22/03/2555 1.25
9 15/06/2555 22/06/2555 0.40
10 14/09/2555 21/09/2555 0.60
11 14/12/2555 21/12/2555 0.65
12 15/03/2556 22/03/2556 1.20
²ชื่อเดิมคือ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินคัม

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไปภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศ ทุกสิ้นวันทำการ กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2354-1001
 
PRIVACY POLICY   LEGAL   SITE MAP