TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 15/01/2018 110,566,177.28 11.4359 11.4360 11.4359 11.4360 11.4359
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา
MS-FFI3Y 15/01/2018 1,687,230,996.32 10.3858 - - - -
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 15/01/2018 53,576,096.01 36.0925 36.1828 36.0925 36.1828 36.0925
MS-EQ DIV 15/01/2018 166,934,690.45 11.6325 11.6617 11.6325 11.6617 11.6325
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 15/01/2018 477,491,528.97 16.6111 16.8604 - 16.8604 -
MS-EE EURO 15/01/2018 55,680,049.62 6.3807 6.4765 - 6.4765 -
MS-ASIAN SM 15/01/2018 1,483,315,132.95 19.0481 19.3339 - 19.3339 -
MS-AMERICAN 15/01/2018 9,007,506.49 18.9046 19.1883 - 19.1883 -
MS-EUROPE-A 15/01/2018 14,131,799.84 10.1804 10.3332 - 10.3332 -
MS-EUROPE-D 15/01/2018 17,031,955.87 10.1819 10.3347 - 10.3347 -
MS-HCARE-A 15/01/2018 61,356,645.93 11.7598 11.9363 - 11.9363 -
MS-HCARE-D 15/01/2018 41,016,772.93 9.8668 10.0149 - 10.0149 -
MS-INDIA-A 15/01/2018 59,974,820.04 12.5150 12.7028 - 12.7028 -
MS-INDIA-D 15/01/2018 68,445,044.61 9.0090 9.1442 - 9.1442 -
MN-APREIT-A 15/01/2018 1,375,645,666.52 10.6355 10.7951 10.6355 10.7951 10.6355
MN-APREIT-R 15/01/2018 7,454,000.43 10.6352 10.7948 10.6352 10.7948 10.6352
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 15/01/2018 867,419,785.60 37.3807 37.3808 37.3807 37.3808 37.3807
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 15/01/2018 47,348,500.10 22.2671 22.2672 22.2671 22.2672 22.2671
MS-ASM RMF 15/01/2018 55,855,451.66 10.8568 10.8569 - 10.8569 -


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
  12.60

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
                   
  1.90

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
  3.15

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ สำหรับกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA) จะประกาศใน 2 วันทำการถัดไป (T+2) ภายในเวลา 10.00 น. 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com