TH Call us -02.jpg

มูลค่าหน่วยลงทุน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของ
วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ราคาสับเปลี่ยนเข้า ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 21/06/2018 99,821,314.18 11.4644 11.4645 11.4644 11.4645 11.4644
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา
MS-FFI3Y 21/06/2018 1,734,270,864.62 10.6753 - - - -
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 21/06/2018 51,979,259.75 33.5861 33.6702 33.5861 33.6702 33.5861
MS-EQ DIV 21/06/2018 159,529,287.23 10.6636 10.6904 10.6636 10.6904 10.6636
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 21/06/2018 429,997,258.60 17.1010 17.3576 17.1010 17.3576 17.1010
MS-EE EURO 21/06/2018 92,540,288.65 5.6022 5.6863 5.6022 5.6863 5.6022
MS-ASIAN SM 21/06/2018 1,521,059,013.07 18.1747 18.4474 18.1747 18.4474 18.1747
MS-AMERICAN 21/06/2018 6,990,225.60 18.4918 18.7693 18.4918 18.7693 18.4918
MS-EUROPE-A 21/06/2018 9,575,127.68 9.6727 9.8179 9.6727 9.8179 9.6727
MS-EUROPE-D 21/06/2018 16,215,647.12 9.6748 9.8200 9.6748 9.8200 9.6748
MS-HCARE-A 21/06/2018 58,899,282.76 11.4707 11.6429 11.4707 11.6429 11.4707
MS-HCARE-D 21/06/2018 29,092,470.98 9.6244 9.7689 9.6244 9.7689 9.6244
MS-INDIA-A 21/06/2018 56,062,553.02 11.9729 12.1526 11.9729 12.1526 11.9729
MS-INDIA-D 21/06/2018 16,323,593.11 8.1125 8.2343 8.1125 8.2343 8.1125
MN-APREIT-A 21/06/2018 1,304,169,704.80 10.1332 10.2853 10.1332 10.2853 10.1332
MN-APREIT-R 21/06/2018 10,644,874.79 10.1324 10.2845 10.1324 10.2845 10.1324
MN-USBANK-A 21/06/2018 40,698,408.76 9.9995 10.1496 9.9995 10.1496 9.9995
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 21/06/2018 860,886,801.25 34.9154 34.9155 34.9154 34.9155 34.9154
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 21/06/2018 44,807,212.03 21.4037 21.4038 21.4037 21.4038 21.4037
MS-ASM RMF 21/06/2018 54,091,195.71 10.2971 10.2972 10.2971 10.2972 10.2971


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-EQ DIV
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2552 - - - - 16 ก.ย.52 0.70 - - 0.70
2553 18 ม.ค.53
25 มี.ค.53
0.55
0.70
- - 11 ส.ค.53
29 ก.ย.53
0.70
0.70
- - 2.65
2554 12 ม.ค.54 0.90 26 เม.ย.54 0.70 - - - - 1.60
2555 15 มี.ค.55 1.25 15 มิ.ย.55 0.40 14 ก.ย.55 0.60 14 ธ.ค.55 0.65 2.90
2556 15 มี.ค.56 1.20 14 มิ.ย.56 0.50 13 ก.ย.56 0.20 - - 1.90
2557 - - 15 พ.ค.57
17 ก.ค.57
0.40
0.30
15 ก.ย.57 0.40 15 ธ.ค.57 0.30 1.40
2558 13 มี.ค.58 0.20 - - - - - - 0.20
2559 - - 01 ส.ค.59 0.13 - - - - 0.13
2560 15 มี.ค.60 0.26 15 มิ.ย.60 0.17 15 ก.ย.60 0.37 15 ธ.ค.60 0.32 1.12
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.17 - - - - 0.17
  12.77

 

MS-HCARE-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2558 15 ม.ค.58 0.70 17 เม.ย.58 0.35 15 ก.ค.58 0.70 15 ธ.ค.58 0.15 1.90
                   
  1.90

 

MS-INDIA-D
ปี Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
วันที่ปิดสมุดทะเบียน อัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย
2559 - - - - 21 ก.ย.59 0.25 - - 0.25
2560 15 มี.ค.60 0.44 15 มิ.ย.60 1.46 15 ก.ย.60 1.00 - - 2.90
2561 - - 15 มิ.ย.61 0.50 - - - - 0.50
  3.65

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com